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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 673.00 | 1 290 309.00 | 342 364.00 | 1 632 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 544.00 | | 81 544.00 | 81 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 972.00 | 1 344 065.00 | 423 908.00 | 1 767 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 565.00 | | 2 847 565.00 | 2 847 565.00 |
BZ Autres créances | 1 759 499.00 | 6 085.00 | 1 753 413.00 | 1 759 499.00 |
CF Disponibilités | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 978.00 | 6 085.00 | 4 666 893.00 | 4 672 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 951.00 | 1 350 150.00 | 5 090 801.00 | 6 440 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 803 000.00 | 2 803 000.00 | | 2 803 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 645.00 | 2 803 000.00 | | 2 896 645.00 |
DP Provisions pour risques | 21 687.00 | 56 000.00 | | 21 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 687.00 | 56 000.00 | | 21 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 445.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 792.00 | 309 437.00 | | 225 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 921.00 | 2 183 904.00 | | 1 905 921.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 469.00 | 2 493 786.00 | | 2 172 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 801.00 | 5 352 786.00 | | 5 090 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 046 540.00 | | 9 046 540.00 | 9 046 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 046 540.00 | | 9 046 540.00 | 9 046 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 139 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 694 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 940 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 505.00 | | | 118 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 043.00 | | | 129 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 192.00 | | | -84 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 058.00 | | | 9 197 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 103 413.00 | | | 9 103 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 386.00 | | 16 287.00 | 1 752 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 81 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 767 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 276.00 | | 16 287.00 | 1 618 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 620.00 | 112 445.00 | | 1 231 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 754.00 | 112 445.00 | | 1 179 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 34 313.00 | 56 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 368.00 | 718.00 | | 5 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 368.00 | 718.00 | | 5 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 368.00 | 718.00 | 34 313.00 | 61 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 792.00 | 225 792.00 | | 225 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 657.00 | 1 127 657.00 | | 1 127 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 786.00 | 470 786.00 | | 470 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 544.00 | | 81 544.00 | 81 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 565.00 | 2 847 565.00 | | 2 847 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VB T. V. A. | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 634 371.00 | 1 634 371.00 | | 1 634 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 151.00 | 4 608 607.00 | 81 544.00 | 4 690 151.00 |
VW T.V.A. | 301 942.00 | 301 942.00 | | 301 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 469.00 | 2 172 469.00 | | 2 172 469.00 |