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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 866.00 | 51 818.00 | 48.00 | 51 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 768.00 | 915 271.00 | 341 497.00 | 1 256 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 465.00 | 968 979.00 | 439 486.00 | 1 408 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787 229.00 | | 4 787 229.00 | 4 787 229.00 |
BZ Autres créances | 1 942 380.00 | 1 850.00 | 1 940 530.00 | 1 942 380.00 |
CF Disponibilités | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 861.00 | 1 850.00 | 6 806 011.00 | 6 807 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 326.00 | 970 829.00 | 7 245 497.00 | 8 216 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 803 000.00 | 2 803 000.00 | | 2 803 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 408.00 | 345 757.00 | | 317 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 408.00 | 3 148 757.00 | | 3 120 408.00 |
DP Provisions pour risques | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 645.00 | 588.00 | | 7 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 798.00 | 325 165.00 | | 426 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631 454.00 | 3 913 362.00 | | 3 631 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | 6 998.00 | | 1 692.00 |
EA Autres dettes | | 1 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 067 589.00 | 4 247 744.00 | | 4 067 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 497.00 | 7 396 501.00 | | 7 245 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 102 218.00 | | 17 102 218.00 | 17 102 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 102 218.00 | | 17 102 218.00 | 17 102 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 274 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 838 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 045 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 837 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 254.00 | 140 619.00 | | 174 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 910.00 | 476 051.00 | | 289 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 657.00 | -335 432.00 | | -115 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 400.00 | 43 648.00 | | 28 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 473 627.00 | 16 526 378.00 | | 17 473 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 156 219.00 | 16 180 621.00 | | 17 156 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 408.00 | 345 757.00 | | 317 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 381.00 | | 193 084.00 | 1 215 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 822.00 | | 193 084.00 | 1 081 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 296.00 | 105 683.00 | | 863 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 403.00 | 415.00 | | 51 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 893.00 | 105 268.00 | | 811 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 191.00 | 659.00 | | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | 659.00 | | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191.00 | 58 159.00 | | 1 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 798.00 | 426 798.00 | | 426 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865 510.00 | 1 865 510.00 | | 1 865 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 731.00 | 1 251 731.00 | | 1 251 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
UX Autres créances clients | 4 787 229.00 | 4 787 229.00 | | 4 787 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 980.00 | 1 834 980.00 | | 1 834 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 816 595.00 | 6 734 901.00 | 81 694.00 | 6 816 595.00 |
VW T.V.A. | 498 355.00 | 498 355.00 | | 498 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 589.00 | 4 067 589.00 | | 4 067 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 633.00 | | | 633.00 |