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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 468 800.00 | | 468 800.00 | 468 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 085.00 | 303 880.00 | 12 205.00 | 316 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 871.00 | 316 866.00 | 481 005.00 | 797 871.00 |
BT Marchandises | 131 771.00 | | 131 771.00 | 131 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CF Disponibilités | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 485.00 | | 256 485.00 | 256 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 356.00 | 316 866.00 | 737 490.00 | 1 054 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 490 589.00 | 456 022.00 | | 490 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 286.00 | 49 567.00 | | 57 286.00 |
DL TOTAL (I) | 553 375.00 | 511 089.00 | | 553 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 6 961.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 072.00 | 164 007.00 | | 135 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 833.00 | 42 649.00 | | 48 833.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 161.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 115.00 | 213 779.00 | | 184 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 490.00 | 724 868.00 | | 737 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 115.00 | 213 779.00 | | 184 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 186.00 | | 922 186.00 | 922 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 186.00 | | 922 186.00 | 922 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 977.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 257.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 266.00 | 10 431.00 | | 14 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 481.00 | 921 780.00 | | 922 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 195.00 | 872 214.00 | | 865 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 286.00 | 49 567.00 | | 57 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 871.00 | | | 797 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 290.00 | | | 472 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 581.00 | | | 325 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 889.00 | 12 977.00 | | 303 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 399.00 | 12 977.00 | | 300 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 072.00 | 135 072.00 | | 135 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VC Groupe et associés | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |