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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 800.00 | | 468 800.00 | 468 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 027.00 | 12 303.00 | 723.00 | 13 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 728.00 | 308 873.00 | 15 855.00 | 324 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 555.00 | 321 176.00 | 485 379.00 | 806 555.00 |
BT Marchandises | 170 025.00 | | 170 025.00 | 170 025.00 |
BZ Autres créances | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
CF Disponibilités | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 276.00 | | 327 276.00 | 327 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 831.00 | 321 176.00 | 812 655.00 | 1 133 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 544 698.00 | 539 944.00 | | 544 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 015.00 | 4 754.00 | | 35 015.00 |
DL TOTAL (I) | 585 213.00 | 550 198.00 | | 585 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 232.00 | 47 956.00 | | 147 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 161.00 | 35 702.00 | | 35 161.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 134.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 442.00 | 104 776.00 | | 227 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 655.00 | 654 975.00 | | 812 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 442.00 | 104 776.00 | | 182 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 233.00 | | 606 233.00 | 606 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 233.00 | | 606 233.00 | 606 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 434.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 710.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 680.00 | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 478.00 | 775 842.00 | | 629 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 463.00 | 771 087.00 | | 594 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 015.00 | 4 754.00 | | 35 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 555.00 | | | 806 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 800.00 | | | 468 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 755.00 | | | 337 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 890.00 | 4 286.00 | | 316 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 890.00 | 4 286.00 | | 316 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VC Groupe et associés | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 442.00 | 182 442.00 | 45 000.00 | 227 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |