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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 800.00 | | 468 800.00 | 468 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 027.00 | 9 655.00 | 3 371.00 | 13 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 085.00 | 312 486.00 | 3 599.00 | 316 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 912.00 | 322 141.00 | 475 770.00 | 797 912.00 |
BT Marchandises | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
CF Disponibilités | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 075.00 | | 246 075.00 | 246 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 987.00 | 322 141.00 | 721 846.00 | 1 043 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 522 875.00 | 490 589.00 | | 522 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 230.00 | 57 286.00 | | 23 230.00 |
DL TOTAL (I) | 551 605.00 | 553 375.00 | | 551 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 631.00 | 135 072.00 | | 138 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 532.00 | 48 833.00 | | 31 532.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 82.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 240.00 | 184 115.00 | | 170 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 846.00 | 737 490.00 | | 721 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 240.00 | 184 115.00 | | 170 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 914.00 | | 874 914.00 | 874 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 914.00 | | 874 914.00 | 874 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 765.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | 595.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 14 266.00 | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 224.00 | 922 481.00 | | 876 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 993.00 | 865 195.00 | | 852 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 230.00 | 57 286.00 | | 23 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 871.00 | | 3 531.00 | 797 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 797 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 490.00 | 468 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 290.00 | | | 472 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 581.00 | | 3 531.00 | 325 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 866.00 | 8 765.00 | 3 490.00 | 316 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 376.00 | 8 765.00 | | 313 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 631.00 | 138 631.00 | | 138 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VC Groupe et associés | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 462.00 | 59 898.00 | 564.00 | 60 462.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 240.00 | 170 240.00 | | 170 240.00 |