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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 800.00 | | 468 800.00 | 468 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 027.00 | 11 420.00 | 1 606.00 | 13 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 728.00 | 305 470.00 | 19 258.00 | 324 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 806 555.00 | 316 890.00 | 489 664.00 | 806 555.00 |
BT Marchandises | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
BZ Autres créances | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CF Disponibilités | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 310.00 | | 165 310.00 | 165 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 865.00 | 316 890.00 | 654 975.00 | 971 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 539 944.00 | 536 105.00 | | 539 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 754.00 | 13 839.00 | | 4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 550 198.00 | 555 444.00 | | 550 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | 137 575.00 | | 47 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 702.00 | 32 337.00 | | 35 702.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 80.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 776.00 | 169 992.00 | | 104 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 975.00 | 725 436.00 | | 654 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 776.00 | 169 992.00 | | 104 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 001.00 | | 770 001.00 | 770 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 001.00 | | 770 001.00 | 770 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | 649.00 | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 973.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 842.00 | 832 364.00 | | 775 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 087.00 | 818 526.00 | | 771 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 754.00 | 13 839.00 | | 4 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 815.00 | | 19 079.00 | 795 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 338.00 | 806 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 338.00 | 337 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 800.00 | | | 468 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 015.00 | | 19 079.00 | 327 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 719.00 | 2 510.00 | 8 338.00 | 322 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 719.00 | 2 510.00 | 8 338.00 | 322 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VC Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |