| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 800.00 | | 468 800.00 | 468 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 728.00 | 311 921.00 | 12 808.00 | 324 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 941.00 | 323 333.00 | 481 608.00 | 804 941.00 |
BT Marchandises | 205 969.00 | | 205 969.00 | 205 969.00 |
BZ Autres créances | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
CF Disponibilités | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 243.00 | | 316 243.00 | 316 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 185.00 | 323 333.00 | 797 851.00 | 1 121 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 519 713.00 | 544 698.00 | | 519 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 809.00 | 35 015.00 | | 52 809.00 |
DL TOTAL (I) | 578 022.00 | 585 213.00 | | 578 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 575.00 | 147 232.00 | | 146 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 769.00 | 35 161.00 | | 27 769.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 49.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 829.00 | 227 442.00 | | 219 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 851.00 | 812 655.00 | | 797 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 829.00 | 182 442.00 | | 174 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 177.00 | | 700 177.00 | 700 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 177.00 | | 700 177.00 | 700 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 4 297.00 | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 616.00 | 629 478.00 | | 729 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 807.00 | 594 463.00 | | 676 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 809.00 | 35 015.00 | | 52 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 555.00 | | | 806 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 804 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 336 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 800.00 | | | 468 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 755.00 | | | 337 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 176.00 | 3 771.00 | 1 614.00 | 321 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 176.00 | 3 771.00 | 1 614.00 | 321 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 575.00 | 146 575.00 | | 146 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VC Groupe et associés | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 829.00 | 174 829.00 | 45 000.00 | 219 829.00 |