| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 800.00 | | 468 800.00 | 468 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 027.00 | 10 538.00 | 2 489.00 | 13 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 988.00 | 312 181.00 | 1 807.00 | 313 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 815.00 | 322 719.00 | 473 096.00 | 795 815.00 |
BT Marchandises | 161 705.00 | | 161 705.00 | 161 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
CF Disponibilités | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 340.00 | | 252 340.00 | 252 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 155.00 | 322 719.00 | 725 436.00 | 1 048 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 536 105.00 | 522 875.00 | | 536 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 839.00 | 23 230.00 | | 13 839.00 |
DL TOTAL (I) | 555 444.00 | 551 605.00 | | 555 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 575.00 | 138 631.00 | | 137 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 337.00 | 31 532.00 | | 32 337.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 992.00 | 170 240.00 | | 169 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 436.00 | 721 846.00 | | 725 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 992.00 | 170 240.00 | | 169 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 859.00 | | 831 859.00 | 831 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 859.00 | | 831 859.00 | 831 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 780.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | 645.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 2 412.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 364.00 | 876 224.00 | | 832 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 526.00 | 852 993.00 | | 818 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 839.00 | 23 230.00 | | 13 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 912.00 | | | 797 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 097.00 | 795 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097.00 | 327 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 800.00 | | | 468 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 112.00 | | | 329 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 141.00 | 2 675.00 | 2 097.00 | 322 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 141.00 | 2 675.00 | 2 097.00 | 322 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 575.00 | 137 575.00 | | 137 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VC Groupe et associés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 992.00 | 169 992.00 | | 169 992.00 |