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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 496.00 | 167 155.00 | 17 341.00 | 184 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 299.00 | 218 773.00 | 44 526.00 | 263 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 117.00 | 387 428.00 | 78 688.00 | 466 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BT Marchandises | 203 496.00 | | 203 496.00 | 203 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 963.00 | 1 400.00 | 18 563.00 | 19 963.00 |
BZ Autres créances | 50 093.00 | 1 801.00 | 48 292.00 | 50 093.00 |
CF Disponibilités | 476 436.00 | | 476 436.00 | 476 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 679.00 | 3 201.00 | 751 477.00 | 754 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 796.00 | 390 630.00 | 830 166.00 | 1 220 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
DL TOTAL (I) | 219 960.00 | | | 219 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 441.00 | | | 178 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
EA Autres dettes | 250 574.00 | | | 250 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 206.00 | | | 610 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 166.00 | | | 830 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 860.00 | | | 585 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 922 178.00 | | 4 922 178.00 | 4 922 178.00 |
FD Production vendue biens | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
FG Production vendue services | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 450.00 | | 4 937 450.00 | 4 937 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 005 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 899.00 | | | 4 966 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 225.00 | | | 4 845 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 034.00 | | 82.00 | 466 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 796.00 | | | 447 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | | 82.00 | 16 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 543.00 | 37 884.00 | | 349 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 1 372.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 416.00 | 36 512.00 | | 349 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 442.00 | 178 442.00 | | 178 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
UX Autres créances clients | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VC Groupe et associés | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 481.00 | 33 135.00 | 24 346.00 | 57 481.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 470.00 | 73 648.00 | 16 822.00 | 90 470.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 206.00 | 585 860.00 | 24 346.00 | 610 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
ST Autres comptes | 169 750.00 | | | 169 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 335.00 | | | 109 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 648.00 | | | 436 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 357.00 | | | 408 357.00 |
ZE Dividendes | 95 209.00 | | | 95 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 963.00 | | | 303 963.00 |