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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 747.00 | 136 401.00 | 148 345.00 | 284 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 161.00 | 189 679.00 | 160 482.00 | 350 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 703.00 | 327 580.00 | 327 122.00 | 654 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BT Marchandises | 244 913.00 | | 244 913.00 | 244 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 802.00 | 314.00 | 58 488.00 | 58 802.00 |
BZ Autres créances | 42 367.00 | 1 801.00 | 40 566.00 | 42 367.00 |
CF Disponibilités | 82 829.00 | | 82 829.00 | 82 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 865.00 | 2 115.00 | 429 750.00 | 431 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 569.00 | 329 696.00 | 756 873.00 | 1 086 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 688.00 | | | 168 688.00 |
DL TOTAL (I) | 272 603.00 | | | 272 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 619.00 | | | 282 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 104.00 | | | 105 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 269.00 | | | 484 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 873.00 | | | 756 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 600.00 | | | 258 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
UX Autres créances clients | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 619.00 | 56 950.00 | 188 533.00 | 282 619.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 052.00 | 103 757.00 | 18 295.00 | 122 052.00 |
VW T.V.A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 270.00 | 258 601.00 | 188 533.00 | 484 270.00 |