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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 574.00 | 190 509.00 | 101 065.00 | 291 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 985.00 | 233 785.00 | 122 200.00 | 355 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 760.00 | 425 794.00 | 232 965.00 | 658 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BT Marchandises | 269 179.00 | | 269 179.00 | 269 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 700.00 | 53.00 | 83 646.00 | 83 700.00 |
BZ Autres créances | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
CF Disponibilités | 126 346.00 | | 126 346.00 | 126 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 826.00 | 53.00 | 580 773.00 | 580 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 587.00 | 425 848.00 | 813 739.00 | 1 239 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
DL TOTAL (I) | 137 470.00 | | | 137 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 531.00 | | | 210 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 725.00 | | | 90 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 332.00 | | | 282 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 268.00 | | | 676 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 739.00 | | | 813 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 389.00 | | | 524 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 192.00 | 40 060.00 | | 669 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 009.00 | 40 042.00 | | 658 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 683.00 | 18.00 | | 9 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 355.00 | 57 646.00 | 11 205.00 | 379 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 855.00 | 57 646.00 | 11 205.00 | 377 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 333.00 | 282 333.00 | | 282 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
UX Autres créances clients | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VC Groupe et associés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 531.00 | 58 652.00 | 151 879.00 | 210 531.00 |
VI Groupe et associés | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 698.00 | 183 997.00 | 9 701.00 | 193 698.00 |
VW T.V.A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 269.00 | 524 390.00 | 151 879.00 | 676 269.00 |