| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 747.00 | 163 090.00 | 121 656.00 | 284 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 261.00 | 214 763.00 | 158 498.00 | 373 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 192.00 | 379 354.00 | 289 837.00 | 669 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BT Marchandises | 278 239.00 | | 278 239.00 | 278 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 962.00 | 73.00 | 77 889.00 | 77 962.00 |
BZ Autres créances | 87 489.00 | | 87 489.00 | 87 489.00 |
CF Disponibilités | 147 488.00 | | 147 488.00 | 147 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 796.00 | 73.00 | 594 722.00 | 594 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 988.00 | 379 428.00 | 884 560.00 | 1 263 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
DL TOTAL (I) | 226 988.00 | | | 226 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 669.00 | | | 225 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 108.00 | | | 312 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 572.00 | | | 657 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 560.00 | | | 884 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 430.00 | | | 479 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 909.00 | | 23 100.00 | 634 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 409.00 | | 23 100.00 | 633 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 581.00 | 51 774.00 | | 327 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 081.00 | 51 774.00 | | 326 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 109.00 | 312 109.00 | | 312 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
UX Autres créances clients | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VC Groupe et associés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 669.00 | 47 527.00 | 178 141.00 | 225 669.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 423.00 | 168 740.00 | 9 683.00 | 178 423.00 |
VW T.V.A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 572.00 | 479 431.00 | 178 141.00 | 657 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |