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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 574.00 | 218 810.00 | 72 763.00 | 291 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 825.00 | 252 117.00 | 105 708.00 | 357 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 851.00 | 472 427.00 | 188 423.00 | 660 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BT Marchandises | 290 716.00 | | 290 716.00 | 290 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 202.00 | 53.00 | 54 149.00 | 54 202.00 |
BZ Autres créances | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
CF Disponibilités | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 955.00 | 53.00 | 535 901.00 | 535 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 806.00 | 472 481.00 | 724 324.00 | 1 196 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
DL TOTAL (I) | 119 202.00 | | | 119 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 499.00 | | | 306 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 385.00 | | | 89 385.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 122.00 | | | 605 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 324.00 | | | 724 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 135.00 | | | 512 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 560.00 | | 1 840.00 | 647 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 795.00 | 46 633.00 | | 425 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 295.00 | 46 633.00 | | 424 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 500.00 | 306 500.00 | | 306 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
UX Autres créances clients | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VC Groupe et associés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 879.00 | 58 892.00 | 92 987.00 | 151 879.00 |
VI Groupe et associés | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 753.00 | 147 801.00 | 9 952.00 | 157 753.00 |
VW T.V.A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 122.00 | 512 135.00 | 92 987.00 | 605 122.00 |