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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 839.00 | 122 577.00 | 160 261.00 | 282 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 372.00 | 171 983.00 | 139 388.00 | 311 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 532.00 | 296 060.00 | 316 471.00 | 612 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 253 442.00 | | 253 442.00 | 253 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 441.00 | 1 469.00 | 43 971.00 | 45 441.00 |
BZ Autres créances | 162 062.00 | 1 801.00 | 160 261.00 | 162 062.00 |
CF Disponibilités | 73 694.00 | | 73 694.00 | 73 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 144.00 | 3 270.00 | 534 874.00 | 538 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 677.00 | 299 331.00 | 851 345.00 | 1 150 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
DL TOTAL (I) | 203 914.00 | | | 203 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 095.00 | | | 223 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 324.00 | | | 288 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 070.00 | | | 98 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 431.00 | | | 647 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 345.00 | | | 851 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 040.00 | | | 480 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 117.00 | | | 466 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 796.00 | | | 447 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 428.00 | 30 961.00 | 122 329.00 | 387 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 928.00 | 30 961.00 | 122 329.00 | 385 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 325.00 | 288 325.00 | | 288 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
UX Autres créances clients | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
VC Groupe et associés | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 096.00 | 55 704.00 | 167 391.00 | 223 096.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 683.00 | 210 862.00 | 16 822.00 | 227 683.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 431.00 | 480 040.00 | 167 391.00 | 647 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |