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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 864.00 | 46 771.00 | 200 093.00 | 246 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 556.00 | 628 759.00 | 188 797.00 | 817 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 476.00 | 295 710.00 | 205 767.00 | 501 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 296.00 | 971 240.00 | 629 057.00 | 1 600 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BT Marchandises | 391 532.00 | | 391 532.00 | 391 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 117.00 | 854.00 | 34 263.00 | 35 117.00 |
BZ Autres créances | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 058.00 | | 908 058.00 | 908 058.00 |
CF Disponibilités | 250 328.00 | | 250 328.00 | 250 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 529.00 | 854.00 | 1 715 675.00 | 1 716 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 825.00 | 972 094.00 | 2 344 731.00 | 3 316 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 084.00 | 1 089 577.00 | | 1 198 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 191.00 | 198 506.00 | | 166 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 275.00 | 1 354 084.00 | | 1 430 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 624.00 | 343 365.00 | | 330 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 21.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 842.00 | 394 616.00 | | 419 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 944.00 | 172 125.00 | | 163 944.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 457.00 | 910 226.00 | | 914 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 731.00 | 2 264 309.00 | | 2 344 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 556.00 | 667 576.00 | | 680 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 882.00 | | 108 062.00 | 1 515 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 648.00 | 1 600 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 648.00 | 1 565 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 145.00 | | 104 398.00 | 1 485 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 737.00 | | 3 664.00 | 30 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 503.00 | 114 976.00 | 17 240.00 | 873 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 503.00 | 114 976.00 | 17 240.00 | 873 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 751.00 | 103.00 | | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | 103.00 | | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | 103.00 | | 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 842.00 | 419 842.00 | | 419 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 550.00 | 95 648.00 | 233 901.00 | 329 550.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 994.00 | 155 827.00 | 24 167.00 | 179 994.00 |
VW T.V.A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 457.00 | 680 556.00 | 233 901.00 | 914 457.00 |