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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 585.00 | 113 282.00 | 133 303.00 | 246 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 315.00 | 781 201.00 | 102 115.00 | 883 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 632.00 | 492 689.00 | 137 943.00 | 630 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 543.00 | 1 387 172.00 | 409 371.00 | 1 796 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BT Marchandises | 465 772.00 | | 465 772.00 | 465 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 943.00 | 208.00 | 40 735.00 | 40 943.00 |
BZ Autres créances | 107 185.00 | | 107 185.00 | 107 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 016.00 | | 404 016.00 | 404 016.00 |
CF Disponibilités | 474 582.00 | | 474 582.00 | 474 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 931.00 | 208.00 | 1 514 723.00 | 1 514 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 474.00 | 1 387 380.00 | 1 924 094.00 | 3 311 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 449 409.00 | 716 076.00 | | 449 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 698.00 | 233 958.00 | | 396 698.00 |
DL TOTAL (I) | 912 107.00 | 1 016 034.00 | | 912 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 387.00 | 138 647.00 | | 155 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 349.00 | 252 785.00 | | 155 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 005.00 | 274 496.00 | | 450 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 851.00 | 177 609.00 | | 250 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 941.00 | | |
EA Autres dettes | 95.00 | 484.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 987.00 | 849 961.00 | | 1 011 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 094.00 | 1 865 995.00 | | 1 924 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 480.00 | 788 254.00 | | 921 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 603.00 | | 68 940.00 | 1 727 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 072.00 | | 68 460.00 | 1 692 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 531.00 | | 479.00 | 35 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 637.00 | 118 535.00 | | 1 268 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 637.00 | 118 535.00 | | 1 268 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | 333.00 | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | | 333.00 | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | | 333.00 | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 005.00 | 450 005.00 | | 450 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
UX Autres créances clients | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 127.00 | 64 620.00 | 90 507.00 | 155 127.00 |
VI Groupe et associés | 155 349.00 | 155 349.00 | | 155 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 741.00 | 155 964.00 | 25 777.00 | 181 741.00 |
VW T.V.A. | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 987.00 | 921 480.00 | 90 507.00 | 1 011 987.00 |