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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 585.00 | 96 639.00 | 149 946.00 | 246 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 128.00 | 734 859.00 | 101 270.00 | 836 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 359.00 | 437 140.00 | 172 219.00 | 609 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 603.00 | 1 268 637.00 | 458 966.00 | 1 727 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BT Marchandises | 462 755.00 | | 462 755.00 | 462 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 401.00 | 541.00 | 31 860.00 | 32 401.00 |
BZ Autres créances | 104 454.00 | | 104 454.00 | 104 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 016.00 | | 404 016.00 | 404 016.00 |
CF Disponibilités | 379 862.00 | | 379 862.00 | 379 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 570.00 | 541.00 | 1 407 029.00 | 1 407 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 173.00 | 1 269 178.00 | 1 865 995.00 | 3 135 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 716 076.00 | 994 236.00 | | 716 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 958.00 | 222 465.00 | | 233 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 034.00 | 1 282 701.00 | | 1 016 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 647.00 | 227 919.00 | | 138 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 785.00 | 204.00 | | 252 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 496.00 | 304 399.00 | | 274 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 609.00 | 191 902.00 | | 177 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 459.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 961.00 | 724 884.00 | | 849 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 995.00 | 2 007 585.00 | | 1 865 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 254.00 | 587 171.00 | | 788 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 114.00 | | 23 457.00 | 1 753 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 968.00 | 1 727 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 968.00 | 1 692 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 178.00 | | 22 861.00 | 1 718 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 936.00 | | 595.00 | 34 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 060.00 | 126 504.00 | 47 927.00 | 1 190 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 060.00 | 126 504.00 | 47 927.00 | 1 190 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262.00 | 279.00 | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | 279.00 | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | 279.00 | | 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 496.00 | 274 496.00 | | 274 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
UX Autres créances clients | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 713.00 | 76 006.00 | 61 707.00 | 137 713.00 |
VI Groupe et associés | 252 785.00 | 252 785.00 | | 252 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 052.00 | 145 755.00 | 25 297.00 | 171 052.00 |
VW T.V.A. | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 961.00 | 788 254.00 | 61 707.00 | 849 961.00 |