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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 864.00 | 63 442.00 | 183 421.00 | 246 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 162.00 | 664 177.00 | 170 984.00 | 835 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 226.00 | 336 276.00 | 165 950.00 | 502 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 776.00 | 1 063 896.00 | 556 880.00 | 1 620 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BT Marchandises | 422 410.00 | | 422 410.00 | 422 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 575.00 | 606.00 | 34 970.00 | 35 575.00 |
BZ Autres créances | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 183.00 | | 909 183.00 | 909 183.00 |
CF Disponibilités | 551 832.00 | | 551 832.00 | 551 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 483.00 | 606.00 | 2 009 877.00 | 2 010 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 258.00 | 1 064 502.00 | 2 566 757.00 | 3 631 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 275.00 | 1 198 084.00 | | 1 274 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 587.00 | 166 191.00 | | 220 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 861.00 | 1 430 275.00 | | 1 560 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 132.00 | 330 624.00 | | 332 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 47.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 681.00 | 419 842.00 | | 474 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 778.00 | 163 944.00 | | 176 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 895.00 | 914 457.00 | | 1 005 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 757.00 | 2 344 731.00 | | 2 566 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 545.00 | 680 556.00 | | 778 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 296.00 | | 44 519.00 | 1 600 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 124.00 | 1 618 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 124.00 | 1 584 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 896.00 | | 44 479.00 | 1 565 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 401.00 | | 40.00 | 34 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 240.00 | 114 812.00 | 22 156.00 | 971 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 240.00 | 114 812.00 | 22 156.00 | 971 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 854.00 | | 248.00 | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | | 248.00 | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | | 248.00 | 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 681.00 | 474 681.00 | | 474 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
UX Autres créances clients | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 621.00 | 103 271.00 | 227 350.00 | 330 621.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 217.00 | 115 010.00 | 24 207.00 | 139 217.00 |
VW T.V.A. | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 895.00 | 778 545.00 | 227 350.00 | 1 005 895.00 |