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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 585.00 | 129 926.00 | 116 659.00 | 246 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 018.00 | 812 518.00 | 89 500.00 | 902 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 117.00 | 542 699.00 | 88 418.00 | 631 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 253.00 | 1 485 143.00 | 334 111.00 | 1 819 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BT Marchandises | 502 609.00 | | 502 609.00 | 502 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | 358.00 | 35 642.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 115 615.00 | | 115 615.00 | 115 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 016.00 | | 404 016.00 | 404 016.00 |
CF Disponibilités | 438 984.00 | | 438 984.00 | 438 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 941.00 | 358.00 | 1 517 584.00 | 1 517 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 195.00 | 1 485 500.00 | 1 851 694.00 | 3 337 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 345 482.00 | 449 409.00 | | 345 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 871.00 | 396 698.00 | | 359 871.00 |
DL TOTAL (I) | 771 354.00 | 912 107.00 | | 771 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 364.00 | 155 387.00 | | 191 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 464.00 | 155 349.00 | | 352 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 924.00 | 450 004.00 | | 352 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 350.00 | 250 851.00 | | 177 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 704.00 | 1.00 | | 5 704.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 95.00 | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 341.00 | 1 011 987.00 | | 1 080 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 694.00 | 1 924 094.00 | | 1 851 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 051.00 | 921 480.00 | | 948 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 416.00 | 181.00 | | 2 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 543.00 | | 27 960.00 | 1 796 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 1 819 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 1 783 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 532.00 | | 27 938.00 | 1 760 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 011.00 | | 22.00 | 36 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 172.00 | 102 415.00 | 4 445.00 | 1 387 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 172.00 | 102 415.00 | 4 445.00 | 1 387 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 150.00 | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 150.00 | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 150.00 | | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 924.00 | 352 924.00 | | 352 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
UX Autres créances clients | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 948.00 | 56 658.00 | 132 290.00 | 188 948.00 |
VI Groupe et associés | 352 464.00 | 352 464.00 | | 352 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 724.00 | 159 925.00 | 25 799.00 | 185 724.00 |
VW T.V.A. | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 341.00 | 948 051.00 | 132 290.00 | 1 080 341.00 |