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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 864.00 | 80 114.00 | 166 750.00 | 246 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 046.00 | 723 339.00 | 136 708.00 | 860 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 268.00 | 386 608.00 | 224 660.00 | 611 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 114.00 | 1 190 060.00 | 563 054.00 | 1 753 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BT Marchandises | 442 071.00 | | 442 071.00 | 442 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 660.00 | 262.00 | 42 398.00 | 42 660.00 |
BZ Autres créances | 122 765.00 | | 122 765.00 | 122 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 516.00 | | 505 516.00 | 505 516.00 |
CF Disponibilités | 308 832.00 | | 308 832.00 | 308 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 793.00 | 262.00 | 1 444 531.00 | 1 444 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 907.00 | 1 190 322.00 | 2 007 585.00 | 3 197 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 994 236.00 | 1 274 275.00 | | 994 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 465.00 | 220 587.00 | | 222 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 701.00 | 1 560 861.00 | | 1 282 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 919.00 | 332 132.00 | | 227 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 71.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 399.00 | 474 681.00 | | 304 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 902.00 | 176 778.00 | | 191 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 206.00 | | |
EA Autres dettes | 459.00 | 1 029.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 884.00 | 1 005 895.00 | | 724 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 585.00 | 2 566 757.00 | | 2 007 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 171.00 | 778 545.00 | | 587 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 776.00 | | 134 422.00 | 1 620 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 1 753 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 1 718 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 335.00 | | 133 927.00 | 1 586 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 441.00 | | 495.00 | 34 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 896.00 | 126 164.00 | | 1 063 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 896.00 | 126 164.00 | | 1 063 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 606.00 | | 344.00 | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606.00 | | 344.00 | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606.00 | | 344.00 | 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 399.00 | 304 399.00 | | 304 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
UX Autres créances clients | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 350.00 | 89 637.00 | 137 713.00 | 227 350.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 271.00 | | | 103 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 045.00 | 173 343.00 | 24 702.00 | 198 045.00 |
VW T.V.A. | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 884.00 | 587 171.00 | 137 713.00 | 724 884.00 |