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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 491.00 | 45 365.00 | 1 126.00 | 46 491.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 201.00 | 180 000.00 | 880 201.00 | 1 060 201.00 |
AP Constructions | 107 936.00 | 59 395.00 | 48 540.00 | 107 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 559.00 | 165 955.00 | 16 603.00 | 182 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 366.00 | 454 222.00 | 950 145.00 | 1 404 366.00 |
BP En cours de production de services | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 747.00 | 4 322.00 | 667 425.00 | 671 747.00 |
BZ Autres créances | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 406.00 | 4 322.00 | 864 084.00 | 868 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 773.00 | 458 544.00 | 1 814 229.00 | 2 272 773.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 689.00 | 85 517.00 | | 60 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 483.00 | 199 483.00 | | 199 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 552.00 | 8 000.00 | | 8 552.00 |
DG Autres réserves | 280 624.00 | 366 998.00 | | 280 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 663.00 | 39 350.00 | | -63 663.00 |
DL TOTAL (I) | 485 685.00 | 699 348.00 | | 485 685.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 783.00 | 433 339.00 | | 649 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 288.00 | 360 295.00 | | 193 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 666.00 | 66 608.00 | | 73 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | 52 335.00 | | 48 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 513.00 | 343 708.00 | | 327 513.00 |
EA Autres dettes | 31 656.00 | 44 424.00 | | 31 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 324 544.00 | 1 303 409.00 | | 1 324 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 229.00 | 2 006 758.00 | | 1 814 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 748 261.00 | 724 099.00 | 24 162.00 | 748 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 724 099.00 | 24 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 288.00 | 193 288.00 | | 193 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 261.00 | 724 099.00 | 24 162.00 | 748 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 877.00 | 859 403.00 | 362 664.00 | 1 250 877.00 |