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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 553.00 | 46 476.00 | 3 078.00 | 49 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 201.00 | 180 000.00 | 880 201.00 | 1 060 201.00 |
AP Constructions | 107 672.00 | 78 731.00 | 28 941.00 | 107 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 565.00 | 170 750.00 | 16 815.00 | 187 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 172.00 | 479 463.00 | 932 709.00 | 1 412 172.00 |
BP En cours de production de services | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 736.00 | 15 482.00 | 636 254.00 | 651 736.00 |
BZ Autres créances | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 063.00 | 15 482.00 | 827 581.00 | 843 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 234.00 | 494 945.00 | 1 760 290.00 | 2 255 234.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 483.00 | 199 483.00 | | 199 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
DG Autres réserves | 216 961.00 | 280 624.00 | | 216 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 100.00 | -63 663.00 | | 95 100.00 |
DL TOTAL (I) | 580 785.00 | 485 685.00 | | 580 785.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 661.00 | 649 783.00 | | 493 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 038.00 | 193 288.00 | | 202 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 672.00 | 73 666.00 | | 70 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 311.00 | 48 637.00 | | 42 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 380.00 | 327 513.00 | | 326 380.00 |
EA Autres dettes | 40 444.00 | 31 656.00 | | 40 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 505.00 | 1 324 544.00 | | 1 175 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 290.00 | 1 814 229.00 | | 1 760 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 322.00 | 12 191.00 | 1 031.00 | 4 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322.00 | 12 191.00 | 1 031.00 | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 322.00 | 12 191.00 | 1 031.00 | 8 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 038.00 | 202 038.00 | | 202 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 660.00 | 260 419.00 | 218 944.00 | 493 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 380.00 | 326 380.00 | | 326 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 171.00 | 712 173.00 | 26 998.00 | 739 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 832.00 | 871 591.00 | 218 944.00 | 1 104 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |