| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 404.00 | 58 099.00 | 13 304.00 | 71 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 201.00 | 180 000.00 | 880 201.00 | 1 060 201.00 |
AP Constructions | 213 008.00 | 128 886.00 | 84 121.00 | 213 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 207.00 | 177 826.00 | 31 381.00 | 209 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 999.00 | 548 317.00 | 1 012 682.00 | 1 560 999.00 |
BP En cours de production de services | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 228.00 | 38 850.00 | 599 378.00 | 638 228.00 |
BZ Autres créances | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 896.00 | 38 850.00 | 807 046.00 | 845 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 895.00 | 587 167.00 | 1 819 728.00 | 2 406 895.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 483.00 | 199 483.00 | | 199 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 552.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 540.00 | 272 750.00 | | 357 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 387.00 | 86 238.00 | | 21 387.00 |
DL TOTAL (I) | 688 410.00 | 667 023.00 | | 688 410.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 892.00 | 405 309.00 | | 319 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 607.00 | 201 594.00 | | 236 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 890.00 | 66 495.00 | | 90 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 591.00 | 87 680.00 | | 93 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 956.00 | 355 139.00 | | 347 956.00 |
EA Autres dettes | 38 382.00 | 43 058.00 | | 38 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 318.00 | 1 159 275.00 | | 1 127 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 728.00 | 1 830 298.00 | | 1 819 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 968.00 | | 69 468.00 | 1 508 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 437.00 | 1 560 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 437.00 | 425 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 250.00 | | 14 355.00 | 1 117 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 044.00 | | 55 113.00 | 388 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 003.00 | 64 751.00 | 17 437.00 | 501 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 069.00 | 8 030.00 | | 230 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 934.00 | 56 720.00 | 17 437.00 | 270 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 679 638.00 | 620 421.00 | 59 217.00 | 679 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 607.00 | 236 607.00 | | 236 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 956.00 | 347 956.00 | | 347 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 892.00 | 158 043.00 | 161 849.00 | 319 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 964.00 | 620 421.00 | 56 543.00 | 676 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 638.00 | 620 421.00 | 59 217.00 | 679 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 428.00 | 874 579.00 | 161 849.00 | 1 036 428.00 |