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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 832.00 | 78 321.00 | 6 511.00 | 84 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 201.00 | 180 000.00 | 910 201.00 | 1 090 201.00 |
AP Constructions | 197 305.00 | 178 435.00 | 18 870.00 | 197 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 029.00 | 184 995.00 | 49 034.00 | 234 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 757.00 | 625 256.00 | 987 501.00 | 1 612 757.00 |
BP En cours de production de services | 183 323.00 | | 183 323.00 | 183 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 579.00 | 40 134.00 | 727 445.00 | 767 579.00 |
BZ Autres créances | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 674.00 | | 85 674.00 | 85 674.00 |
CF Disponibilités | 337 492.00 | | 337 492.00 | 337 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 962.00 | 40 134.00 | 1 391 828.00 | 1 431 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 719.00 | 665 390.00 | 2 379 329.00 | 3 044 719.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 483.00 | 199 483.00 | | 199 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 489.00 | 378 927.00 | | 409 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 396.00 | 30 562.00 | | 119 396.00 |
DL TOTAL (I) | 838 368.00 | 718 972.00 | | 838 368.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 909.00 | 486 656.00 | | 517 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 767.00 | 238 184.00 | | 303 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 909.00 | 52 358.00 | | 48 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 935.00 | 428 053.00 | | 455 935.00 |
EA Autres dettes | 210 442.00 | 59 532.00 | | 210 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 961.00 | 1 373 625.00 | | 1 536 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 329.00 | 2 096 597.00 | | 2 379 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 1 197.00 | | 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 767.00 | | | 303 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 014.00 | | 51 037.00 | 1 599 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 294.00 | 1 612 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489.00 | 1 175 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 895.00 | 434 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 290.00 | | 8 232.00 | 1 167 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 840.00 | | 41 895.00 | 428 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | 910.00 | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 929.00 | 76 712.00 | 36 384.00 | 404 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 838.00 | 13 972.00 | 489.00 | 64 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 091.00 | 62 739.00 | 35 895.00 | 340 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 354.00 | 106 354.00 | | 106 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 971.00 | 160 971.00 | | 160 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 442.00 | 210 442.00 | | 210 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 697 808.00 | 697 808.00 | | 697 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 771.00 | | 69 771.00 | 69 771.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 280.00 | 126 084.00 | 381 138.00 | 517 280.00 |
VI Groupe et associés | 303 767.00 | 153 767.00 | 150 000.00 | 303 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 821.00 | | | 181 821.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 357.00 | 755 702.00 | 71 655.00 | 827 357.00 |
VW T.V.A. | 148 721.00 | 148 721.00 | | 148 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 961.00 | 995 765.00 | 531 138.00 | 1 536 961.00 |