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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 049.00 | 50 069.00 | 6 980.00 | 57 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 201.00 | 180 000.00 | 880 201.00 | 1 060 201.00 |
AP Constructions | 176 274.00 | 94 927.00 | 81 347.00 | 176 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 264.00 | 172 501.00 | 35 763.00 | 208 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 968.00 | 501 003.00 | 1 007 965.00 | 1 508 968.00 |
BP En cours de production de services | 85 749.00 | | 85 749.00 | 85 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 904.00 | 69 347.00 | 544 557.00 | 613 904.00 |
BZ Autres créances | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
CF Disponibilités | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 680.00 | 69 347.00 | 822 333.00 | 891 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 648.00 | 570 350.00 | 1 830 298.00 | 2 400 648.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 689.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 483.00 | 199 483.00 | | 199 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
DG Autres réserves | 272 750.00 | 216 961.00 | | 272 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 238.00 | 95 100.00 | | 86 238.00 |
DL TOTAL (I) | 667 023.00 | 580 785.00 | | 667 023.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 309.00 | 493 661.00 | | 405 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 594.00 | 202 038.00 | | 201 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 495.00 | 70 672.00 | | 66 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 680.00 | 42 311.00 | | 87 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 139.00 | 326 380.00 | | 355 139.00 |
EA Autres dettes | 43 058.00 | 40 444.00 | | 43 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 275.00 | 1 175 505.00 | | 1 159 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 298.00 | 1 760 290.00 | | 1 830 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 482.00 | 62 346.00 | 8 481.00 | 15 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 482.00 | 62 346.00 | 8 481.00 | 15 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 594.00 | 100 000.00 | 101 594.00 | 201 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 309.00 | 155 276.00 | 233 983.00 | 405 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 138.00 | 355 138.00 | | 355 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 197.00 | 596 794.00 | 106 402.00 | 703 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 780.00 | 741 153.00 | 335 577.00 | 1 092 780.00 |