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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 089.00 | 64 838.00 | 12 252.00 | 77 089.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 201.00 | 180 000.00 | 910 201.00 | 1 090 201.00 |
AP Constructions | 212 145.00 | 160 836.00 | 51 309.00 | 212 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 189.00 | 175 750.00 | 37 439.00 | 213 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 014.00 | 584 929.00 | 1 014 085.00 | 1 599 014.00 |
BP En cours de production de services | 148 615.00 | | 148 615.00 | 148 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 796.00 | 35 341.00 | 590 456.00 | 625 796.00 |
BZ Autres créances | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
CF Disponibilités | 216 103.00 | | 216 103.00 | 216 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 853.00 | 35 341.00 | 1 082 512.00 | 1 117 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 867.00 | 620 270.00 | 2 096 597.00 | 2 716 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 483.00 | 199 483.00 | | 199 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 927.00 | 357 540.00 | | 378 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 562.00 | 21 387.00 | | 30 562.00 |
DL TOTAL (I) | 718 972.00 | 688 410.00 | | 718 972.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 656.00 | 319 892.00 | | 486 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 184.00 | 236 607.00 | | 238 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 842.00 | 90 890.00 | | 108 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 358.00 | 93 591.00 | | 52 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 053.00 | 347 956.00 | | 428 053.00 |
EA Autres dettes | 59 532.00 | 38 382.00 | | 59 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 625.00 | 1 127 318.00 | | 1 373 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 597.00 | 1 819 728.00 | | 2 096 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 922.00 | 1 036 428.00 | | 872 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | 55 804.00 | | 1 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 184.00 | | | 238 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 999.00 | | 79 186.00 | 1 560 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 171.00 | 1 599 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 508.00 | 1 167 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 563.00 | 428 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 605.00 | | 46 194.00 | 1 131 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 720.00 | | 32 682.00 | 425 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | 310.00 | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 317.00 | 76 045.00 | 39 433.00 | 368 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 099.00 | 17 246.00 | 10 508.00 | 58 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 218.00 | 58 798.00 | 28 925.00 | 310 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 422.00 | 160 422.00 | | 160 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 569 659.00 | 569 659.00 | | 569 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 460.00 | 93 599.00 | 391 861.00 | 485 460.00 |
VI Groupe et associés | 238 184.00 | 238 184.00 | | 238 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 966.00 | 623 944.00 | 58 022.00 | 681 966.00 |
VW T.V.A. | 147 925.00 | 147 925.00 | | 147 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 783.00 | 872 922.00 | 391 861.00 | 1 264 783.00 |