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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 031.00 | 18 345.00 | 13 686.00 | 32 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 874.00 | 18 565.00 | 46 309.00 | 64 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 518.00 | 29 273.00 | 314 245.00 | 343 518.00 |
BZ Autres créances | 142 576.00 | | 142 576.00 | 142 576.00 |
CF Disponibilités | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 720.00 | 29 273.00 | 513 446.00 | 542 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 594.00 | 47 838.00 | 559 756.00 | 607 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 109.00 | -235 824.00 | | -230 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 828.00 | 5 715.00 | | -12 828.00 |
DL TOTAL (I) | -147 937.00 | -135 109.00 | | -147 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 460.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 413.00 | 373 101.00 | | 134 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 822.00 | 96 994.00 | | 99 822.00 |
EA Autres dettes | 243 172.00 | 1 971.00 | | 243 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 693.00 | 702 527.00 | | 707 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 756.00 | 567 418.00 | | 559 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 693.00 | 702 527.00 | | 707 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 068.00 | 457 824.00 | 1 550 892.00 | 1 093 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 068.00 | 457 824.00 | 1 550 892.00 | 1 093 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 811.00 | 57 474.00 | | 42 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 073.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 073.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 073.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 337.00 | 1 755 336.00 | | 1 594 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 165.00 | 1 749 621.00 | | 1 607 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 828.00 | 5 715.00 | | -12 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 467.00 | 37 679.00 | | 56 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 848.00 | | 4 026.00 | 60 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 597.00 | | 4 026.00 | 28 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 503.00 | 5 062.00 | | 13 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 283.00 | 5 062.00 | | 13 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 413.00 | 134 413.00 | | 134 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 172.00 | 243 172.00 | | 243 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
UX Autres créances clients | 304 546.00 | | | 304 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
VB T. V. A. | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 237.00 | 528 774.00 | 32 463.00 | 561 237.00 |
VW T.V.A. | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 693.00 | 707 693.00 | | 707 693.00 |