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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 973.00 | 63 375.00 | 16 597.00 | 79 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 260.00 | 63 595.00 | 48 665.00 | 112 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 906.00 | 33 096.00 | 181 810.00 | 214 906.00 |
BZ Autres créances | 164 914.00 | | 164 914.00 | 164 914.00 |
CF Disponibilités | 109 267.00 | | 109 267.00 | 109 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 381.00 | 33 096.00 | 505 285.00 | 538 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 641.00 | 96 692.00 | 553 950.00 | 650 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 489.00 | -160 293.00 | | -66 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 205.00 | 93 804.00 | | 68 205.00 |
DL TOTAL (I) | 96 715.00 | 28 511.00 | | 96 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966.00 | 943.00 | | 1 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 844.00 | 35 000.00 | | 153 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 645.00 | 323 181.00 | | 165 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 509.00 | 97 365.00 | | 134 509.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 29 566.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 234.00 | 486 055.00 | | 457 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 950.00 | 514 566.00 | | 553 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 234.00 | 486 055.00 | | 457 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 591.00 | 32 266.00 | 1 385 857.00 | 1 353 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 591.00 | 32 266.00 | 1 385 857.00 | 1 353 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 339.00 | 51 945.00 | | 36 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 351.00 | 405.00 | | 35 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 351.00 | 405.00 | | 35 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 351.00 | 49 595.00 | | -35 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 206.00 | 1 543 238.00 | | 1 422 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 001.00 | 1 449 434.00 | | 1 354 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 205.00 | 93 804.00 | | 68 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 864.00 | | 2 396.00 | 109 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 577.00 | | 2 396.00 | 77 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 525.00 | 13 070.00 | | 50 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 305.00 | 13 070.00 | | 50 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 453 930.00 | 422 023.00 | 31 907.00 | 453 930.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 457 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 645.00 | 165 645.00 | | 165 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
UX Autres créances clients | 175 934.00 | 175 934.00 | | 175 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VB T. V. A. | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 153 844.00 | 153 844.00 | | 153 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 177.00 | 96 177.00 | | 96 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 930.00 | 422 023.00 | 31 907.00 | 453 930.00 |
VW T.V.A. | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 234.00 | 457 234.00 | | 457 234.00 |