| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 955.00 | 65 831.00 | 12 124.00 | 77 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 883.00 | 66 051.00 | 76 833.00 | 142 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 144.00 | 33 096.00 | 180 047.00 | 213 144.00 |
BZ Autres créances | 89 383.00 | | 89 383.00 | 89 383.00 |
CF Disponibilités | 69 216.00 | | 69 216.00 | 69 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 502.00 | 33 096.00 | 401 405.00 | 434 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 385.00 | 99 147.00 | 478 238.00 | 577 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | | | 86.00 |
DG Autres réserves | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DH Report à nouveau | | -66 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019.00 | 68 205.00 | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 98 735.00 | 96 715.00 | | 98 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536.00 | 1 966.00 | | 1 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 155.00 | 153 844.00 | | 86 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 525.00 | 165 645.00 | | 177 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 288.00 | 134 509.00 | | 114 288.00 |
EA Autres dettes | | 1 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 503.00 | 457 234.00 | | 379 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 238.00 | 553 950.00 | | 478 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 503.00 | 457 234.00 | | 379 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 114.00 | 54 549.00 | 1 394 663.00 | 1 340 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 114.00 | 54 549.00 | 1 394 663.00 | 1 340 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 249.00 | 36 339.00 | | 54 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 428.00 | 35 351.00 | | 4 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 201.00 | 35 351.00 | | 6 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | -35 351.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 472.00 | 1 422 206.00 | | 1 457 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 453.00 | 1 354 001.00 | | 1 455 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019.00 | 68 205.00 | | 2 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 260.00 | | 42 530.00 | 112 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 906.00 | 142 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 906.00 | 77 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 973.00 | | 9 888.00 | 79 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 067.00 | | 32 642.00 | 32 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 595.00 | 12 589.00 | 10 133.00 | 63 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 375.00 | 12 589.00 | 10 133.00 | 63 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 835.00 | | 365 286.00 | 429 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 525.00 | 177 525.00 | | 177 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
UX Autres créances clients | 174 172.00 | 174 172.00 | | 174 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VB T. V. A. | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 86 155.00 | 86 155.00 | 6.00 | 86 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VP Divers | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 835.00 | 365 286.00 | 64 549.00 | 429 835.00 |
VW T.V.A. | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 503.00 | 379 503.00 | | 379 503.00 |