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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 577.00 | 50 305.00 | 27 272.00 | 77 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 864.00 | 50 525.00 | 59 339.00 | 109 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 165.00 | 33 096.00 | 158 069.00 | 191 165.00 |
BZ Autres créances | 135 797.00 | | 135 797.00 | 135 797.00 |
CF Disponibilités | 111 872.00 | | 111 872.00 | 111 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 323.00 | 33 096.00 | 455 227.00 | 488 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 187.00 | 83 621.00 | 514 566.00 | 598 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 293.00 | -83 103.00 | | -160 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 804.00 | -77 190.00 | | 93 804.00 |
DL TOTAL (I) | 28 511.00 | -65 293.00 | | 28 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 482.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 181.00 | 496 469.00 | | 323 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 365.00 | 89 106.00 | | 97 365.00 |
EA Autres dettes | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 055.00 | 586 058.00 | | 486 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 566.00 | 520 764.00 | | 514 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 055.00 | 586 055.00 | | 486 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 327.00 | 72 240.00 | 1 436 567.00 | 1 364 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 327.00 | 72 240.00 | 1 436 567.00 | 1 364 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 945.00 | 41 469.00 | | 51 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 2 664.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 2 664.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 595.00 | -2 664.00 | | 49 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 238.00 | 1 185 526.00 | | 1 543 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 434.00 | 1 262 716.00 | | 1 449 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 804.00 | -77 190.00 | | 93 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 822.00 | 56 467.00 | | 18 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 038.00 | | 27 826.00 | 82 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 751.00 | | 27 826.00 | 49 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 789.00 | 14 735.00 | | 35 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 569.00 | 14 735.00 | | 35 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 181.00 | 323 181.00 | | 323 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
UX Autres créances clients | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VB T. V. A. | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 822.00 | 364 915.00 | 31 907.00 | 396 822.00 |
VW T.V.A. | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 055.00 | 486 055.00 | | 486 055.00 |