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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 682.00 | 25 266.00 | 20 416.00 | 45 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 525.00 | 25 486.00 | 53 039.00 | 78 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 545.00 | 33 096.00 | 238 448.00 | 271 545.00 |
BZ Autres créances | 192 626.00 | | 192 626.00 | 192 626.00 |
CF Disponibilités | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 026.00 | 33 096.00 | 569 929.00 | 603 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 551.00 | 58 582.00 | 622 969.00 | 681 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 937.00 | -230 109.00 | | -12 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 166.00 | -12 828.00 | | -70 166.00 |
DL TOTAL (I) | 11 897.00 | -147 937.00 | | 11 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 286.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 969.00 | 134 413.00 | | 519 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 851.00 | 99 822.00 | | 85 851.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | 243 172.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 072.00 | 707 693.00 | | 611 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 969.00 | 559 756.00 | | 622 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 072.00 | 707 693.00 | | 611 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 295.00 | 496 648.00 | 1 559 943.00 | 1 063 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 295.00 | 496 648.00 | 1 559 943.00 | 1 063 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 399.00 | 42 811.00 | | 38 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 90.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 90.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -90.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 463.00 | 1 594 337.00 | | 1 598 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 628.00 | 1 607 165.00 | | 1 668 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 166.00 | -12 828.00 | | -70 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 874.00 | | 13 651.00 | 64 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 031.00 | | 13 651.00 | 32 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 565.00 | 6 921.00 | | 18 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 345.00 | 6 921.00 | | 18 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 273.00 | 3 823.00 | | 29 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 273.00 | 3 823.00 | | 29 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 273.00 | 3 823.00 | | 29 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 969.00 | 519 969.00 | | 519 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
UX Autres créances clients | 232 573.00 | | | 232 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
VB T. V. A. | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 998.00 | 505 535.00 | 32 463.00 | 537 998.00 |
VW T.V.A. | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 072.00 | 611 072.00 | | 611 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |