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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 078.00 | | 709 078.00 | 709 078.00 |
BZ Autres créances | 756 970.00 | | 756 970.00 | 756 970.00 |
CF Disponibilités | 103 535.00 | | 103 535.00 | 103 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 604.00 | | 1 571 604.00 | 1 571 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 220.00 | | 1 602 220.00 | 1 602 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 253 859.00 | 253 859.00 | | 253 859.00 |
DH Report à nouveau | -33 441.00 | | | -33 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 139.00 | -33 441.00 | | -19 139.00 |
DL TOTAL (I) | 441 186.00 | 460 326.00 | | 441 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 138.00 | 15 150.00 | | 130 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 448.00 | 761 079.00 | | 593 448.00 |
EA Autres dettes | 437 447.00 | 32 964.00 | | 437 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 034.00 | 809 193.00 | | 1 161 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 220.00 | 1 269 519.00 | | 1 602 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 034.00 | 809 193.00 | | 1 161 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 497.00 | | 3 126 497.00 | 3 126 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 565.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | | | -135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 821.00 | 2 279 434.00 | | 3 147 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 961.00 | 2 312 875.00 | | 3 166 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 139.00 | -33 441.00 | | -19 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 458.00 | 3 406.00 | | 38 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 088.00 | 3 406.00 | | 35 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 363.00 | 162 363.00 | | 162 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 045.00 | 143 045.00 | | 143 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 447.00 | 437 447.00 | | 437 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 680 571.00 | | | 680 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 602.00 | | | 175 602.00 |
VB T. V. A. | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 941.00 | | | 398 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 973.00 | | | 326 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 909.00 | 1 439 563.00 | 178 346.00 | 1 617 909.00 |
VW T.V.A. | 207 424.00 | 207 424.00 | | 207 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 034.00 | 1 161 034.00 | | 1 161 034.00 |