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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 471.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 598 208.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 074 179.00 | |
CF Disponibilités | | | 171 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 847 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 911 052.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 253 859.00 | 253 859.00 | | 253 859.00 |
DH Report à nouveau | -38 787.00 | -52 580.00 | | -38 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 000.00 | 13 793.00 | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 529 979.00 | 454 979.00 | | 529 979.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 025.00 | 71 024.00 | | 209 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 319.00 | 123 181.00 | | 439 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 465.00 | 1 361 676.00 | | 1 604 465.00 |
EA Autres dettes | 2 125 264.00 | 1 418 038.00 | | 2 125 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 073.00 | 2 973 919.00 | | 4 378 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 052.00 | 3 431 898.00 | | 4 911 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 378 073.00 | 2 973 919.00 | | 4 378 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 025.00 | 71 024.00 | | 209 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 154 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 154 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 181 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 947 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 085 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 821.00 | 276.00 | | 8 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 821.00 | 276.00 | | 8 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 821.00 | -276.00 | | -8 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 193 293.00 | 4 747 909.00 | | 7 193 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 293.00 | 4 734 116.00 | | 7 118 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 000.00 | 13 793.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 590.00 | | 11 457.00 | 101 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 111 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 65 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 012.00 | | 11 436.00 | 56 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | | 21.00 | 7 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 320.00 | 3 243.00 | | 44 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 950.00 | 3 243.00 | | 40 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 775.00 | 16 425.00 | | 206 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 775.00 | 16 425.00 | | 206 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 775.00 | 16 425.00 | | 206 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 319.00 | 439 319.00 | | 439 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 720.00 | 267 720.00 | | 267 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 950.00 | 500 950.00 | | 500 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125 264.00 | 2 125 264.00 | | 2 125 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 816.00 | 2 487 816.00 | | 2 487 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 593.00 | | 333 593.00 | 333 593.00 |
VB T. V. A. | 104 797.00 | 104 797.00 | | 104 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 025.00 | 209 025.00 | | 209 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712 281.00 | 712 281.00 | | 712 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 544.00 | 193 544.00 | | 193 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 192.00 | 1 218 192.00 | | 1 218 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 445.00 | 4 565 622.00 | 340 822.00 | 4 906 445.00 |
VW T.V.A. | 642 251.00 | 642 251.00 | | 642 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 073.00 | 4 378 073.00 | | 4 378 073.00 |