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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 338.00 | 50 116.00 | 34 222.00 | 84 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 050.00 | 53 486.00 | 76 564.00 | 130 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 432.00 | 56 877.00 | 1 181 555.00 | 1 238 432.00 |
BZ Autres créances | 2 036 354.00 | | 2 036 354.00 | 2 036 354.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 588.00 | 56 877.00 | 3 228 711.00 | 3 285 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 638.00 | 110 364.00 | 3 305 275.00 | 3 415 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 864.00 | | | 277 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 402 490.00 | 290 072.00 | | 402 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 879.00 | 204 398.00 | | -112 879.00 |
DL TOTAL (I) | 529 519.00 | 734 378.00 | | 529 519.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 973.00 | 752 977.00 | | 81 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 930.00 | 1 522 177.00 | | 1 166 930.00 |
EA Autres dettes | 1 523 853.00 | 2 494 854.00 | | 1 523 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 755.00 | 4 986 146.00 | | 2 772 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 275.00 | 5 723 524.00 | | 3 305 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 282 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 282 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 214.00 | |
GE Autres charges | | | 20 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 485.00 | 19 011.00 | | 18 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 119.00 | 2 524.00 | | 5 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 604.00 | 21 536.00 | | 23 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 4 732.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | 4 732.00 | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 116.00 | 16 803.00 | | 18 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 948.00 | 6 850 619.00 | | 2 478 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 826.00 | 6 646 221.00 | | 2 591 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 879.00 | 204 398.00 | | -112 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 034.00 | | 24 944.00 | 112 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 927.00 | 130 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 927.00 | 84 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 434.00 | | 24 831.00 | 66 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | 113.00 | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 205.00 | 4 089.00 | 1 808.00 | 51 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 835.00 | 4 089.00 | 1 808.00 | 47 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 061.00 | 252 061.00 | | 252 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 908.00 | 630 908.00 | | 630 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 853.00 | 1 523 853.00 | | 1 523 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 960 568.00 | 960 568.00 | | 960 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 864.00 | | 277 864.00 | 277 864.00 |
VB T. V. A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 525.00 | 1 924 525.00 | | 1 924 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 009.00 | 3 004 802.00 | 285 207.00 | 3 290 009.00 |
VW T.V.A. | 272 953.00 | 272 953.00 | | 272 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 755.00 | 2 772 755.00 | | 2 772 755.00 |