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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 293.00 | | 2 152 293.00 | 2 152 293.00 |
BZ Autres créances | 1 218 051.00 | | 1 218 051.00 | 1 218 051.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 628.00 | | 3 374 628.00 | 3 374 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 898.00 | | 3 431 898.00 | 3 431 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 253 859.00 | 253 859.00 | | 253 859.00 |
DH Report à nouveau | -52 580.00 | -33 441.00 | | -52 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 793.00 | -19 139.00 | | 13 793.00 |
DL TOTAL (I) | 454 979.00 | 441 186.00 | | 454 979.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 181.00 | 130 138.00 | | 123 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 676.00 | 593 448.00 | | 1 361 676.00 |
EA Autres dettes | 1 418 038.00 | 437 447.00 | | 1 418 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 919.00 | 1 161 034.00 | | 2 973 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 898.00 | 1 602 220.00 | | 3 431 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 919.00 | 1 161 034.00 | | 2 973 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 716 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 716 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 326 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | -135.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | -135.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 135.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 909.00 | 3 147 821.00 | | 4 747 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 116.00 | 3 166 961.00 | | 4 734 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 793.00 | -19 139.00 | | 13 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 480.00 | | 30 895.00 | 72 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 101 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 56 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 370.00 | | 20 000.00 | 18 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 365.00 | | 6 432.00 | 51 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 4 464.00 | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 863.00 | 2 456.00 | | 41 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 493.00 | 2 456.00 | | 38 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 549.00 | 281 549.00 | | 281 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 632.00 | 478 632.00 | | 478 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 038.00 | 1 418 038.00 | | 1 418 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 193.00 | | | 2 111 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 876.00 | | | 247 876.00 |
VB T. V. A. | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 662.00 | | | 508 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 325.00 | 133 325.00 | | 133 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 636.00 | | | 664 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 612.00 | 3 333 528.00 | 255 084.00 | 3 588 612.00 |
VW T.V.A. | 468 170.00 | 468 170.00 | | 468 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 919.00 | 2 973 919.00 | | 2 973 919.00 |