| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 658.00 | 55 463.00 | 30 195.00 | 85 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 370.00 | 58 833.00 | 72 537.00 | 131 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 538.00 | 364 462.00 | 552 075.00 | 916 538.00 |
BZ Autres créances | 3 747 513.00 | | 3 747 513.00 | 3 747 513.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 838.00 | 364 462.00 | 4 307 375.00 | 4 671 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 208.00 | 423 295.00 | 4 379 913.00 | 4 803 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 159.00 | | | 387 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 289 611.00 | 402 490.00 | | 289 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 575.00 | -112 879.00 | | 152 575.00 |
DL TOTAL (I) | 682 094.00 | 529 519.00 | | 682 094.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 902.00 | 81 973.00 | | 105 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 824.00 | 1 166 930.00 | | 655 824.00 |
EA Autres dettes | 2 929 965.00 | 1 523 853.00 | | 2 929 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 818.00 | 2 772 755.00 | | 3 692 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 913.00 | 3 305 275.00 | | 4 379 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 818.00 | 2 772 755.00 | | 3 692 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 658 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 658 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 912.00 | 18 485.00 | | 268 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 912.00 | 23 604.00 | | 268 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 272.00 | 368.00 | | 18 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 272.00 | 5 487.00 | | 18 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 640.00 | 18 116.00 | | 250 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 320.00 | 2 478 948.00 | | 3 000 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 745.00 | 2 591 826.00 | | 2 847 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 575.00 | -112 879.00 | | 152 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 050.00 | | 1 320.00 | 130 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 338.00 | | 1 320.00 | 84 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 486.00 | 5 347.00 | | 53 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 116.00 | 5 347.00 | | 50 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 877.00 | 307 585.00 | | 56 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 877.00 | 307 585.00 | | 56 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 877.00 | 312 585.00 | 3 000.00 | 59 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 585.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 637.00 | 165 637.00 | | 165 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 566.00 | 268 566.00 | | 268 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929 965.00 | 2 929 965.00 | | 2 929 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 529 378.00 | 529 378.00 | | 529 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 159.00 | | 387 159.00 | 387 159.00 |
VB T. V. A. | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VC Groupe et associés | 3 351 872.00 | 3 351 872.00 | | 3 351 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 571.00 | 308 571.00 | | 308 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679 180.00 | 4 284 679.00 | 394 501.00 | 4 679 180.00 |
VW T.V.A. | 199 846.00 | 199 846.00 | | 199 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 818.00 | 3 692 818.00 | | 3 692 818.00 |