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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 434.00 | 47 835.00 | 18 599.00 | 66 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 034.00 | 51 205.00 | 60 828.00 | 112 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 676.00 | 115 520.00 | 2 473 156.00 | 2 588 676.00 |
BZ Autres créances | 3 182 419.00 | | 3 182 419.00 | 3 182 419.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 778 216.00 | 115 520.00 | 5 662 696.00 | 5 778 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 249.00 | 166 725.00 | 5 723 524.00 | 5 890 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 290 072.00 | 253 859.00 | | 290 072.00 |
DH Report à nouveau | | -38 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 398.00 | 75 000.00 | | 204 398.00 |
DL TOTAL (I) | 734 378.00 | 529 979.00 | | 734 378.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 138.00 | 209 025.00 | | 216 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 977.00 | 439 319.00 | | 752 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 177.00 | 1 604 465.00 | | 1 522 177.00 |
EA Autres dettes | 2 494 854.00 | 2 125 264.00 | | 2 494 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 986 146.00 | 4 378 073.00 | | 4 986 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 524.00 | 4 911 052.00 | | 5 723 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 138.00 | 209 025.00 | | 216 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 537 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 537 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 484 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 244.00 | |
GE Autres charges | | | 238 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 732.00 | 8 821.00 | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 732.00 | 8 821.00 | | 4 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 803.00 | -8 821.00 | | 16 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 850 619.00 | 7 193 293.00 | | 6 850 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 221.00 | 7 118 293.00 | | 6 646 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 398.00 | 75 000.00 | | 204 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 263.00 | | 2 641.00 | 111 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 112 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 66 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 663.00 | | 2 641.00 | 65 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 563.00 | 3 642.00 | | 47 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | 3 642.00 | | 44 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 977.00 | 752 977.00 | | 752 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 599.00 | 317 599.00 | | 317 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 307.00 | 593 307.00 | | 593 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494 854.00 | 2 494 854.00 | | 2 494 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 944.00 | 2 236 944.00 | | 2 236 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 732.00 | | 351 732.00 | 351 732.00 |
VB T. V. A. | 168 994.00 | 168 994.00 | | 168 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 138.00 | 216 138.00 | | 216 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 889.00 | 627 889.00 | | 627 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371 211.00 | 2 371 211.00 | | 2 371 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 785 445.00 | 5 426 484.00 | 358 961.00 | 5 785 445.00 |
VW T.V.A. | 489 410.00 | 489 410.00 | | 489 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 986 146.00 | 4 986 146.00 | | 4 986 146.00 |