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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AP Constructions | 29 828.00 | 3 864.00 | 25 963.00 | 29 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 989.00 | 1 206.00 | 2 783.00 | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 274.00 | 44 550.00 | 71 723.00 | 116 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 012 107.00 | 802 748.00 | 2 209 359.00 | 3 012 107.00 |
BF Prêts | 704 659.00 | | 704 659.00 | 704 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 602.00 | 955 809.00 | 3 414 792.00 | 4 370 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 748.00 | 85 891.00 | 29 857.00 | 115 748.00 |
BZ Autres créances | 132 349.00 | | 132 349.00 | 132 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 342 948.00 | 30 893.00 | 1 312 054.00 | 1 342 948.00 |
CF Disponibilités | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 030.00 | 116 784.00 | 1 569 245.00 | 1 686 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 632.00 | 1 072 594.00 | 4 984 038.00 | 6 056 632.00 |
CU Autres participations | 503 374.00 | 103 069.00 | 400 304.00 | 503 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 240.00 | | | 4 533 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 158.00 | | | 280 158.00 |
DG Autres réserves | 877 428.00 | | | 877 428.00 |
DH Report à nouveau | -26 921.00 | | | -26 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 027.00 | | | -1 028 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 876.00 | | | 4 635 876.00 |
DP Provisions pour risques | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 344.00 | | | 285 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 925.00 | | | 341 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 038.00 | | | 4 984 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 925.00 | | | 341 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 812 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 290.00 | | | 441 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 318.00 | | | 1 469 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 027.00 | | | -1 028 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 159.00 | | 1 690 559.00 | 4 274 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 594 118.00 | 4 220 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594 118.00 | 4 370 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 801.00 | | 290.00 | 149 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123 990.00 | | 1 690 269.00 | 4 123 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 059.00 | 29 931.00 | | 20 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 016.00 | 29 605.00 | | 20 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 807.00 | 85 891.00 | 141 914.00 | 172 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 807.00 | 85 891.00 | 141 914.00 | 172 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 012 107.00 | | | 3 012 107.00 |
UP Prêts | 704 659.00 | | | 704 659.00 |
UX Autres créances clients | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VC Groupe et associés | 121 382.00 | | | 121 382.00 |
VI Groupe et associés | 285 344.00 | 285 344.00 | | 285 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 954.00 | 255 186.00 | 3 716 767.00 | 3 971 954.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 925.00 | 341 925.00 | | 341 925.00 |