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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 039.00 | 1 089.00 | 950.00 | 2 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 249.00 | 478.00 | 5 728.00 |
AP Constructions | 4 530.00 | 3 381.00 | 1 148.00 | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 464.00 | 3 072.00 | 2 391.00 | 5 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 423.00 | 24 171.00 | 7 251.00 | 31 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 844 265.00 | 373 929.00 | 2 470 336.00 | 2 844 265.00 |
BF Prêts | 716 473.00 | | 716 473.00 | 716 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 293.00 | 508 964.00 | 3 612 329.00 | 4 121 293.00 |
BT Marchandises | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 260.00 | 18 410.00 | 28 850.00 | 47 260.00 |
BZ Autres créances | 177 345.00 | | 177 345.00 | 177 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822 984.00 | | 822 984.00 | 822 984.00 |
CF Disponibilités | 440 250.00 | | 440 250.00 | 440 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 797.00 | 67 017.00 | 1 470 779.00 | 1 537 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 090.00 | 575 981.00 | 5 083 108.00 | 5 659 090.00 |
CU Autres participations | 499 373.00 | 98 069.00 | 401 303.00 | 499 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 240.00 | 4 533 240.00 | | 4 533 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 158.00 | 280 158.00 | | 280 158.00 |
DG Autres réserves | 877 428.00 | 877 428.00 | | 877 428.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 949.00 | -26 921.00 | | -1 054 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 683.00 | -1 028 027.00 | | 299 683.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 560.00 | 4 635 876.00 | | 4 935 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 236.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 592.00 | 285 344.00 | | 116 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 667.00 | 15 431.00 | | 17 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 692.00 | 36 360.00 | | 11 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585.00 | 4 787.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 548.00 | 341 925.00 | | 147 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 108.00 | 4 984 038.00 | | 5 083 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 548.00 | 341 925.00 | | 147 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 401.00 | | 87 401.00 | 87 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 401.00 | | 87 401.00 | 87 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 464 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 467.00 | 34.00 | | 12 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 731.00 | 34.00 | | 95 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 617.00 | -34.00 | | -5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 241.00 | 441 289.00 | | 957 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 558.00 | 1 469 316.00 | | 657 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 683.00 | -1 028 027.00 | | 299 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 600.00 | | 585 767.00 | 4 370 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 249.00 | 4 072 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835 077.00 | 4 121 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 828.00 | 41 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 091.00 | | 18 153.00 | 150 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220 141.00 | | 560 215.00 | 4 220 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 990.00 | 31 732.00 | 48 563.00 | 49 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 622.00 | 26 240.00 | 48 563.00 | 49 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 478.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 844 265.00 | | | 2 844 265.00 |
UP Prêts | 716 473.00 | | | 716 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
UX Autres créances clients | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VC Groupe et associés | 168 817.00 | | | 168 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 116 592.00 | 116 592.00 | | 116 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 690.00 | 225 955.00 | 3 572 734.00 | 3 798 690.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 548.00 | 147 548.00 | | 147 548.00 |