| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 039.00 | 1 905.00 | 134.00 | 2 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AP Constructions | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 5 352.00 | 748.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 972 654.00 | 373 929.00 | 2 598 724.00 | 2 972 654.00 |
BF Prêts | 740 575.00 | | 740 575.00 | 740 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 842.00 | 519 438.00 | 3 744 404.00 | 4 263 842.00 |
BT Marchandises | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 430.00 | 18 410.00 | 69 020.00 | 87 430.00 |
BZ Autres créances | 568 426.00 | | 568 426.00 | 568 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 084.00 | | 701 084.00 | 701 084.00 |
CF Disponibilités | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 654.00 | 67 017.00 | 1 424 637.00 | 1 491 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 497.00 | 586 456.00 | 5 169 041.00 | 5 755 497.00 |
CU Autres participations | 490 295.00 | 98 069.00 | 392 225.00 | 490 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 240.00 | 4 533 240.00 | | 4 533 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 158.00 | 280 158.00 | | 280 158.00 |
DG Autres réserves | 877 428.00 | 877 428.00 | | 877 428.00 |
DH Report à nouveau | -781 881.00 | -755 265.00 | | -781 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 417.00 | -26 616.00 | | 112 417.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 361.00 | 4 908 944.00 | | 5 021 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 758.00 | 23 804.00 | | 122 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 736.00 | | 12 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 517.00 | 39 104.00 | | 11 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 680.00 | 76 305.00 | | 147 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 041.00 | 4 985 250.00 | | 5 169 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 680.00 | 76 305.00 | | 147 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 050.00 | | 162 050.00 | 162 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 050.00 | | 162 050.00 | 162 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 721.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -600.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 710.00 | 268 771.00 | | 302 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 293.00 | 295 387.00 | | 190 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 417.00 | -26 616.00 | | 112 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 147.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 439.00 | | 12 122.00 | 4 336 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 219.00 | 4 215 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 719.00 | 4 263 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 40 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286 616.00 | | 12 122.00 | 4 286 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 793.00 | 4 298.00 | 1 500.00 | 43 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 407.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 568.00 | 3 890.00 | 1 500.00 | 36 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 972 654.00 | | 2 972 654.00 | 2 972 654.00 |
UP Prêts | 740 575.00 | | 740 575.00 | 740 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
UX Autres créances clients | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 566 132.00 | 566 132.00 | | 566 132.00 |
VI Groupe et associés | 122 758.00 | 122 758.00 | | 122 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 926.00 | 686 700.00 | 3 725 225.00 | 4 411 926.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 679.00 | 147 679.00 | | 147 679.00 |