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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AP Constructions | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 5 953.00 | 147.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 908.00 | 40 508.00 | 112 400.00 | 152 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 093 573.00 | 373 929.00 | 2 719 644.00 | 3 093 573.00 |
BF Prêts | 752 282.00 | | 752 282.00 | 752 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 507 458.00 | 530 759.00 | 3 976 699.00 | 4 507 458.00 |
BT Marchandises | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 881.00 | 18 338.00 | 75 543.00 | 93 881.00 |
BZ Autres créances | 630 394.00 | | 630 394.00 | 630 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 124.00 | | 501 124.00 | 501 124.00 |
CF Disponibilités | 112 131.00 | | 112 131.00 | 112 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 418.00 | 66 945.00 | 1 320 473.00 | 1 387 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 877.00 | 597 705.00 | 5 297 172.00 | 5 894 877.00 |
CU Autres participations | 490 295.00 | 98 069.00 | 392 225.00 | 490 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 240.00 | 4 533 240.00 | | 4 533 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 158.00 | 280 158.00 | | 280 158.00 |
DG Autres réserves | 207 963.00 | 877 428.00 | | 207 963.00 |
DH Report à nouveau | | -781 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 870.00 | 112 417.00 | | 146 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 232.00 | 5 021 361.00 | | 5 168 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 122 758.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 12 875.00 | | 9 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 537.00 | 11 517.00 | | 33 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 940.00 | 147 680.00 | | 128 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 172.00 | 5 169 041.00 | | 5 297 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 614.00 | | 163 614.00 | 163 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 614.00 | | 163 614.00 | 163 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 168.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 078.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 663.00 | -660.00 | | -9 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 494.00 | 426 648.00 | | 351 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 624.00 | 314 231.00 | | 204 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 870.00 | 112 417.00 | | 146 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 573.00 | 25 147.00 | | 12 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 842.00 | | 255 611.00 | 4 263 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 995.00 | 4 336 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 995.00 | 4 507 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 554.00 | | 122 985.00 | 40 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215 520.00 | | 132 626.00 | 4 215 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 591.00 | 12 168.00 | | 46 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 632.00 | 134.00 | | 7 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 958.00 | 12 033.00 | | 38 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 093 573.00 | 3 093 573.00 | | 3 093 573.00 |
UP Prêts | 752 282.00 | 752 282.00 | | 752 282.00 |
UX Autres créances clients | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 618 031.00 | 618 031.00 | | 618 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 412.00 | 13 621.00 | 71 791.00 | 85 412.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 412.00 | 4 571 412.00 | | 4 571 412.00 |
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 940.00 | 57 148.00 | 71 791.00 | 128 940.00 |