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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 039.00 | 1 497.00 | 542.00 | 2 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AP Constructions | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 4 342.00 | 1 758.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 423.00 | 30 984.00 | 438.00 | 31 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 046 795.00 | 373 929.00 | 2 672 865.00 | 3 046 795.00 |
BF Prêts | 728 453.00 | | 728 453.00 | 728 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 439.00 | 519 081.00 | 3 817 357.00 | 4 336 439.00 |
BT Marchandises | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 168.00 | 18 410.00 | 44 758.00 | 63 168.00 |
BZ Autres créances | 217 229.00 | | 217 229.00 | 217 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 053.00 | 17 768.00 | 728 284.00 | 746 053.00 |
CF Disponibilités | 171 517.00 | | 171 517.00 | 171 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 679.00 | 84 786.00 | 1 167 892.00 | 1 252 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 118.00 | 603 867.00 | 4 985 250.00 | 5 589 118.00 |
CU Autres participations | 499 373.00 | 98 069.00 | 401 303.00 | 499 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 240.00 | 4 533 240.00 | | 4 533 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 158.00 | 280 158.00 | | 280 158.00 |
DG Autres réserves | 877 428.00 | 877 428.00 | | 877 428.00 |
DH Report à nouveau | -755 265.00 | -1 054 949.00 | | -755 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 616.00 | 299 683.00 | | -26 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 944.00 | 4 935 560.00 | | 4 908 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 804.00 | 116 592.00 | | 23 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | 17 667.00 | | 12 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 104.00 | 11 692.00 | | 39 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529.00 | 1 585.00 | | 529.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 305.00 | 147 548.00 | | 76 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 250.00 | 5 083 108.00 | | 4 985 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 305.00 | 147 548.00 | | 76 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 419.00 | | 154 419.00 | 154 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 419.00 | | 154 419.00 | 154 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 771.00 | 957 241.00 | | 268 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 387.00 | 657 558.00 | | 295 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 616.00 | 299 683.00 | | -26 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 147.00 | 12 578.00 | | 25 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 046 795.00 | | 3 046 795.00 | 3 046 795.00 |
UP Prêts | 728 453.00 | | 728 453.00 | 728 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
UX Autres créances clients | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VC Groupe et associés | 215 562.00 | 215 562.00 | | 215 562.00 |
VI Groupe et associés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 744.00 | 286 500.00 | 3 787 243.00 | 4 073 744.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |