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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AP Constructions | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 002.00 | 66 174.00 | 87 827.00 | 154 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 710 783.00 | | 2 710 783.00 | 2 710 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 463 242.00 | | 463 242.00 | 463 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 723.00 | 177 643.00 | 4 154 079.00 | 4 331 723.00 |
BT Marchandises | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
BZ Autres créances | 694 527.00 | | 694 527.00 | 694 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 572.00 | | 417 572.00 | 417 572.00 |
CF Disponibilités | 296 170.00 | | 296 170.00 | 296 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 025.00 | 48 607.00 | 1 491 418.00 | 1 540 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 749.00 | 226 251.00 | 5 645 497.00 | 5 871 749.00 |
CU Autres participations | 485 295.00 | 93 069.00 | 392 225.00 | 485 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 240.00 | 4 533 240.00 | | 4 533 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 502.00 | 280 158.00 | | 287 502.00 |
DG Autres réserves | 207 963.00 | 207 963.00 | | 207 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 910.00 | 146 870.00 | | 281 910.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 615.00 | 5 168 232.00 | | 5 310 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 791.00 | 85 412.00 | | 71 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 565.00 | 65.00 | | 206 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 9 925.00 | | 8 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 091.00 | 33 537.00 | | 48 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 882.00 | 128 940.00 | | 334 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 497.00 | 5 297 172.00 | | 5 645 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 402.00 | 57 148.00 | | 277 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 388.00 | | 156 388.00 | 156 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 388.00 | | 156 388.00 | 156 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 813.00 | |
GE Autres charges | | | 18 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -9 663.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 353.00 | 351 494.00 | | 831 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 443.00 | 204 624.00 | | 549 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 910.00 | 146 870.00 | | 281 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 573.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 507 458.00 | | 698 485.00 | 4 507 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874 220.00 | 4 159 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 220.00 | 4 331 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 539.00 | | 1 094.00 | 163 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336 151.00 | | 697 390.00 | 4 336 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 760.00 | 25 813.00 | | 58 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 991.00 | 25 813.00 | | 50 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 710 783.00 | 2 710 783.00 | | 2 710 783.00 |
UP Prêts | 463 242.00 | 463 242.00 | | 463 242.00 |
UX Autres créances clients | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VC Groupe et associés | 690 591.00 | 690 591.00 | | 690 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 702.00 | 3 951 702.00 | | 3 951 702.00 |