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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 739 500.00 | 185 787.00 | 553 713.00 | 739 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 056 270.00 | | 2 056 270.00 | 2 056 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 422.00 | 185 787.00 | 3 082 635.00 | 3 268 422.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 915.00 | 185 787.00 | 3 089 128.00 | 3 274 915.00 |
CU Autres participations | 341 797.00 | | 341 797.00 | 341 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 951.00 | -754 671.00 | | -737 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 200.00 | 16 720.00 | | 499 200.00 |
DL TOTAL (I) | -198 751.00 | -697 951.00 | | -198 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279 193.00 | 3 064 213.00 | | 3 279 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 10 770.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196.00 | 24 486.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 879.00 | 3 100 246.00 | | 3 287 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 128.00 | 2 402 295.00 | | 3 089 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 879.00 | 3 100 246.00 | | 3 287 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 628.00 | 142 980.00 | | 587 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 428.00 | 126 260.00 | | 88 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 200.00 | 16 720.00 | | 499 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 748.00 | | 1 117 233.00 | 2 539 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 560.00 | 2 398 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 560.00 | 3 268 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 748.00 | | 1 117 233.00 | 1 669 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 812.00 | 36 975.00 | | 148 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 812.00 | 36 975.00 | | 148 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 056 270.00 | 2 056 270.00 | | 2 056 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 279 193.00 | 3 279 193.00 | | 3 279 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 021.00 | 2 058 021.00 | | 2 058 021.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 879.00 | 3 287 879.00 | | 3 287 879.00 |