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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 739 500.00 | 259 737.00 | 479 763.00 | 739 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 021 599.00 | | 2 021 599.00 | 2 021 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 786.00 | 259 737.00 | 3 261 049.00 | 3 520 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
CF Disponibilités | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 428.00 | 259 737.00 | 3 326 691.00 | 3 586 428.00 |
CU Autres participations | 629 178.00 | | 629 178.00 | 629 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 773.00 | -238 751.00 | | -220 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 991.00 | 17 978.00 | | 34 991.00 |
DL TOTAL (I) | -145 782.00 | -180 773.00 | | -145 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 767.00 | 2 999 905.00 | | 3 016 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 168.00 | 3 571.00 | | 90 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 364.00 | | |
EA Autres dettes | 254 096.00 | 336 669.00 | | 254 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 442.00 | 266 164.00 | | 111 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 473.00 | 3 614 673.00 | | 3 472 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 691.00 | 3 433 900.00 | | 3 326 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 894.00 | | 103 894.00 | 103 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 894.00 | | 103 894.00 | 103 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 16.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 16.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -16.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 367.00 | 128 389.00 | | 285 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 375.00 | 110 411.00 | | 250 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 991.00 | 17 977.00 | | 34 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 579.00 | | | 3 631 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 794.00 | | 2 650 786.00 | 110 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 794.00 | | 3 520 786.00 | 110 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761 579.00 | | | 2 761 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 762.00 | 36 975.00 | | 222 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 762.00 | 36 975.00 | | 222 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 096.00 | 254 096.00 | | 254 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 021 599.00 | | 2 021 599.00 | 2 021 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VI Groupe et associés | 3 016 767.00 | 3 016 767.00 | | 3 016 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 699.00 | 54 091.00 | 2 021 608.00 | 2 075 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 473.00 | 3 472 473.00 | | 3 472 473.00 |