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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 1 074 500.00 | 373 049.00 | 701 451.00 | 1 074 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 560.00 | 3 523.00 | 9 037.00 | 12 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 327 257.00 | | 1 327 257.00 | 1 327 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 623.00 | 376 572.00 | 2 510 051.00 | 2 886 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 924.00 | | 110 924.00 | 110 924.00 |
CF Disponibilités | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 618.00 | | 120 618.00 | 120 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 241.00 | 376 572.00 | 2 630 669.00 | 3 007 241.00 |
CU Autres participations | 341 797.00 | | 341 797.00 | 341 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 398.00 | 240 552.00 | | 356 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 678.00 | 115 846.00 | | -20 678.00 |
DL TOTAL (I) | 375 720.00 | 396 398.00 | | 375 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 973.00 | 143 017.00 | | 121 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 795.00 | 2 255 619.00 | | 1 914 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 23 045.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 381 985.00 | | |
EA Autres dettes | 207 980.00 | 342 120.00 | | 207 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 948.00 | 3 145 785.00 | | 2 254 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 669.00 | 3 542 183.00 | | 2 630 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 95 539.00 | | 95 539.00 | 95 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 539.00 | | 95 539.00 | 95 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 618.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 068.00 | 870 219.00 | | 111 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 746.00 | 754 373.00 | | 131 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 678.00 | 115 846.00 | | -20 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 366.00 | | 335 000.00 | 3 229 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677 743.00 | 1 669 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 743.00 | 2 886 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 560.00 | | 335 000.00 | 882 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 806.00 | | | 2 346 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 954.00 | 40 618.00 | | 335 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 954.00 | 40 618.00 | | 335 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 980.00 | 207 980.00 | | 207 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 327 257.00 | | 1 327 257.00 | 1 327 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VB T. V. A. | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
VC Groupe et associés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 973.00 | 107 426.00 | 14 547.00 | 121 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 914 795.00 | | 1 914 795.00 | 1 914 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 190.00 | 110 924.00 | 1 327 265.00 | 1 438 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 948.00 | 2 240 401.00 | 14 547.00 | 2 254 948.00 |