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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 739 500.00 | 333 687.00 | 405 813.00 | 739 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 560.00 | 2 267.00 | 10 293.00 | 12 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 366.00 | 335 954.00 | 2 893 412.00 | 3 229 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 271.00 | | 75 271.00 | 75 271.00 |
BZ Autres créances | 408 224.00 | | 408 224.00 | 408 224.00 |
CF Disponibilités | 163 724.00 | | 163 724.00 | 163 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 772.00 | | 648 772.00 | 648 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 137.00 | 335 954.00 | 3 542 183.00 | 3 878 137.00 |
CU Autres participations | 341 797.00 | | 341 797.00 | 341 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 552.00 | -185 782.00 | | 240 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 846.00 | 426 334.00 | | 115 846.00 |
DL TOTAL (I) | 396 398.00 | 280 552.00 | | 396 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 619.00 | 3 035 539.00 | | 2 255 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 57 219.00 | | 23 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 985.00 | 583 563.00 | | 381 985.00 |
EA Autres dettes | 342 120.00 | 278 888.00 | | 342 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 785.00 | 3 955 209.00 | | 3 145 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 183.00 | 4 235 761.00 | | 3 542 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 045.00 | | 684 045.00 | 684 045.00 |
FG Production vendue services | 172 555.00 | | 172 555.00 | 172 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 600.00 | | 856 600.00 | 856 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 878.00 | 179 461.00 | | 33 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 219.00 | 2 788 808.00 | | 870 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 373.00 | 2 362 474.00 | | 754 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 846.00 | 426 334.00 | | 115 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 747.00 | | | 3 516 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 229 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 560.00 | | | 882 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634 187.00 | | | 2 634 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 723.00 | 36 975.00 | | 297 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 723.00 | 36 975.00 | | 297 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 120.00 | 342 120.00 | | 342 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
VB T. V. A. | 389 107.00 | 389 107.00 | | 389 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 017.00 | 143 017.00 | | 143 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 255 619.00 | 2 255 619.00 | | 2 255 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 056.00 | 485 048.00 | 2 005 008.00 | 2 490 056.00 |
VW T.V.A. | 381 985.00 | 381 985.00 | | 381 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 785.00 | 3 145 785.00 | | 3 145 785.00 |