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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 739 500.00 | 222 762.00 | 516 738.00 | 739 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 132 392.00 | | 2 132 392.00 | 2 132 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 579.00 | 222 762.00 | 3 408 817.00 | 3 631 579.00 |
BZ Autres créances | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CF Disponibilités | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 661.00 | 222 762.00 | 3 433 899.00 | 3 656 661.00 |
CU Autres participations | 629 178.00 | | 629 178.00 | 629 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 750.00 | -737 951.00 | | -238 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 977.00 | 499 200.00 | | 17 977.00 |
DL TOTAL (I) | -180 773.00 | -198 750.00 | | -180 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999 905.00 | 3 029 905.00 | | 2 999 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 5 490.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 364.00 | 3 196.00 | | 8 364.00 |
EA Autres dettes | 336 669.00 | 249 288.00 | | 336 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 164.00 | | | 266 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 672.00 | 3 287 879.00 | | 3 614 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 899.00 | 3 089 128.00 | | 3 433 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 962.00 | | 104 962.00 | 104 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 962.00 | | 104 962.00 | 104 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 485 000.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 389.00 | 587 628.00 | | 128 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 411.00 | 88 428.00 | | 110 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 977.00 | 499 200.00 | | 17 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 422.00 | | 363 504.00 | 3 268 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 2 761 579.00 | 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347.00 | | 3 631 579.00 | 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398 422.00 | | 363 504.00 | 2 398 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 787.00 | 36 975.00 | | 185 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 787.00 | 36 975.00 | | 185 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 669.00 | 336 669.00 | | 336 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 164.00 | 266 164.00 | | 266 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 132 393.00 | 127 393.00 | | 2 132 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 999 905.00 | 2 999 905.00 | | 2 999 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 004.00 | 136 996.00 | 2 005 008.00 | 2 142 004.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 673.00 | 3 614 673.00 | | 3 614 673.00 |