| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 739 500.00 | 296 712.00 | 442 788.00 | 739 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 560.00 | 1 011.00 | 11 549.00 | 12 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 746.00 | 297 723.00 | 3 219 023.00 | 3 516 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 377.00 | | 393 377.00 | 393 377.00 |
BZ Autres créances | 403 226.00 | | 403 226.00 | 403 226.00 |
CF Disponibilités | 220 133.00 | | 220 133.00 | 220 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 737.00 | | 1 016 737.00 | 1 016 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 484.00 | 297 723.00 | 4 235 761.00 | 4 533 484.00 |
CU Autres participations | 629 178.00 | | 629 178.00 | 629 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 781.00 | -220 773.00 | | -185 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 939.00 | 34 991.00 | | 433 939.00 |
DL TOTAL (I) | 288 158.00 | -145 782.00 | | 288 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035 539.00 | 3 016 767.00 | | 3 035 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 219.00 | 90 168.00 | | 57 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 957.00 | | | 575 957.00 |
EA Autres dettes | 278 887.00 | 254 096.00 | | 278 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 947 602.00 | 3 472 473.00 | | 3 947 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 761.00 | 3 326 691.00 | | 4 235 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 146.00 | | 2 335 146.00 | 2 335 146.00 |
FG Production vendue services | 342 213.00 | | 342 213.00 | 342 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 360.00 | | 2 677 360.00 | 2 677 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 228.00 | | | 178 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 808.00 | 285 366.00 | | 2 788 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 868.00 | 250 375.00 | | 2 354 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 939.00 | 34 991.00 | | 433 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 786.00 | 12 560.00 | | 3 520 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 599.00 | 2 634 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 599.00 | 3 516 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 000.00 | 12 560.00 | | 870 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650 786.00 | | | 2 650 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 737.00 | 37 985.00 | | 259 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 737.00 | 37 985.00 | | 259 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 461.00 | 179 461.00 | | 179 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 888.00 | 278 888.00 | | 278 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 393 378.00 | 393 378.00 | | 393 378.00 |
VB T. V. A. | 403 226.00 | 403 226.00 | | 403 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 035 539.00 | 3 035 539.00 | | 3 035 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 612.00 | 796 604.00 | 2 005 008.00 | 2 801 612.00 |
VW T.V.A. | 381 985.00 | 381 985.00 | | 381 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 209.00 | 3 955 209.00 | | 3 955 209.00 |