| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 505.00 | 20 807.00 | 54 698.00 | 75 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 601.00 | 19 561.00 | 2 040.00 | 21 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 405.00 | 87 826.00 | 114 579.00 | 202 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 248.00 | | 399 248.00 | 399 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 791.00 | 131 524.00 | 720 267.00 | 851 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 414.00 | 12 272.00 | 39 142.00 | 51 414.00 |
BZ Autres créances | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CF Disponibilités | 452 710.00 | | 452 710.00 | 452 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 270.00 | 12 272.00 | 552 998.00 | 565 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 061.00 | 143 795.00 | 1 273 265.00 | 1 417 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 414 447.00 | 231 348.00 | | 414 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 989.00 | 183 099.00 | | 313 989.00 |
DL TOTAL (I) | 730 086.00 | 416 097.00 | | 730 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 122.00 | 79.00 | | 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 122.00 | 79.00 | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 633.00 | 338 999.00 | | 277 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 645.00 | 209 351.00 | | 106 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 40 509.00 | | 33 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 394.00 | 97 788.00 | | 116 394.00 |
EA Autres dettes | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 058.00 | 686 646.00 | | 543 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 265.00 | 1 102 821.00 | | 1 273 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 810.00 | | | 808 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 246.00 | | | 213 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 729.00 | | | 376 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 529.00 | 50 715.00 | 6 720.00 | 87 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 777.00 | 6 360.00 | | 17 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 753.00 | 44 355.00 | 6 720.00 | 69 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79.00 | 121.00 | 78.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | 121.00 | 78.00 | 79.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 79.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 005.00 | | | 152 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 277.00 | 89 515.00 | 166 648.00 | 277 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 887.00 | 110 179.00 | 161 707.00 | 271 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 058.00 | 355 296.00 | 166 648.00 | 543 058.00 |